Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 22.07.2027

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WKN A28SYN

ISIN XS2111458977


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 29 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 9 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 9 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 9 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 7 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 4,532
Stückzinsen 0,316
Duration in Jahren 2,133
Modified Duration 2,040
Fälligkeit 22.07.2027
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 90,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum22.07.2020
Letztes Kupondatum21.07.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.01.2020

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.01.2020
Fälligkeit22.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am29.02.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 20/27 MTN
ISINXS2111458977
WKNA28SYN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.07.2027

Rendite

Auf Verfall4,5316

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,990 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,21 91,33 14:31:45
Clean 90,89 91,01 14:31:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.965,06 € noch 38,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.003,18 €.

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A19U8R 24.01.2028 0.750% 2,404%
A3LDKK 26.01.2028 3.625% 4,482%
A3LF2C 06.03.2028 27.500% 39,133%
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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A28SYN)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SYN bzw. der ISIN XS2111458977. Die Anleihe wurde am 30.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A28SYN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5316%. Das zuletzt am 15.05.2023 15:12:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.