Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 22.07.2027
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,532 |
| Stückzinsen | 0,316 |
| Duration in Jahren | 2,133 |
| Modified Duration | 2,040 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 90,99
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.01.2020 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 20/27 MTN |
| ISIN | XS2111458977 |
| WKN | A28SYN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5316 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,990 vom 23.12.2024
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,11 | 91,41 | 17:48:49 |
| Clean | 90,80 | 91,10 | 17:48:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.966,05 € noch 38,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.004,14 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 22.07.2027
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:55:08 | 90,88 | ||
| 15:59:06 | 90,87 | ||
| 13:46:06 | 90,91 | ||
| 11:57:11 | 90,94 | ||
| 10:04:38 | 90,87 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFM5 | 22.03.2027 | 28.000% | 41,930% |
| A28VS5 | 09.04.2027 | - | 2,328% |
| A19U8R | 24.01.2028 | 0.750% | 2,404% |
| A3LDKK | 26.01.2028 | 3.625% | 4,482% |
| A3LF2C | 06.03.2028 | 27.500% | 39,133% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3571 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,6139 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A28SYN)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SYN bzw. der ISIN XS2111458977. Die Anleihe wurde am 30.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A28SYN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5316%. Das zuletzt am 15.05.2023 15:12:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.