Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028
Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,125 |
| Rendite in %* | 2,521 |
| Stückzinsen | 0,048 |
| Duration in Jahren | 2,226 |
| Modified Duration | 2,172 |
| Fälligkeit | 28.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 94,01
Kupondaten
| Kupon in % | 0,125 |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2020 |
| Fälligkeit | 28.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.06.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP. 20/28 MTN |
| ISIN | XS2240063730 |
| WKN | A28244 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5210 |
| Auf Kündigung | 2,5210 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,006 vom 16.02.2026
Diageo Capital BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,01 | 94,17 | 16:52:53 |
| Clean | 93,97 | 94,12 | 16:52:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.411,80 € noch 4,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.416,63 €.
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,07 % | 94,02 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 93,97 % | 93,93 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 93,97 % | 93,93 % | +0,04 | |
| gettex | 93,97 % | 93,96 % | +0,01 | |
| Hamburg | 93,97 % | 93,93 % | +0,04 | |
| München | 93,97 % | 93,93 % | +0,04 | |
| Quotrix | 94,01 % | 93,99 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 93,95 % | 93,93 % | +0,02 | |
| Tradegate | 93,97 % | 93,97 % | -0,01 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:51:37 | 93,97 | ||
| 14:15:15 | 93,97 | ||
| 08:50:51 | 93,96 | ||
| 08:02:03 | 94,08 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
mehr Anleihen von Diageo Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7187 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5729 | 10.580% |
| ALM Equity AB | 2,8744 | 10.535% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Capital BV Anleihe (A28244)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28244 bzw. der ISIN XS2240063730. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A28244) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,006 ergibt sich somit eine Rendite von 2,521%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.