Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028

Kaufen
Verkaufen
91,16 % +0,03 +0,03 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN A28244

ISIN XS2240063730


Werbung

Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 4 Buy
3.25 Deutsche Tel28 XS0875797515 3 Buy
3 Bayern 55 Obl DE0001053916 3 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
Werbung

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 2,811
Stückzinsen 0,064
Duration in Jahren 2,976
Modified Duration 2,894
Fälligkeit 28.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 91,18

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum28.09.2021
Letztes Kupondatum27.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.09.2020

Emissionsdaten

EmittentDiageo Capital B.V.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.09.2020
Fälligkeit28.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am28.06.2028
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDIAGEO CAP. 20/28 MTN
ISINXS2240063730
WKNA28244
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2028

Rendite

Auf Verfall2,8113
Auf Kündigung2,8112

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,180 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Werbung
Analyse und Rating

Diageo Capital BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,22 91,47 11:18:23
Clean 91,16 91,41 11:18:23

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.140,50 € noch 6,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.146,87 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
11:18:20 91,16
10:00:07 91,18
08:16:57 91,10
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

mehr Times and Sales
Passende Anleihen

Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
Standard Chartered A3 7.767%
UBS Group A3 7.750%
Virgin Money UK A3 7.625%
HSBC Holdings A3 7.390%
Union Pacific A3 7.125%
mehr Anleihen mit gleichem Rating

Weitere Anleihen von Diageo Capital BV

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3K4HJ 08.06.2029 1.500% 2,941%
A3K4HK 08.06.2034 1.875% 3,481%
mehr Anleihen von Diageo Capital BV

Ähnliche Rendite

Emittent Rendite Kupon
Bank of Ireland The Governor and Company of the 3,7774 13.375%
Kistefos AS 2,5927 11.500%
Vereinigte Mexikanische Staaten 2,6269 11.500%
Manitoba Provinz 3,0918 10.500%
Bayerische Landesbank 3,2463 10.000%
mehr Anleihen mit ähnlicher Rendite
Nachrichten und Kurs des Emittenten

Nachrichten zu Diageo plc

RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen

Analysen zu Diageo plc

09:56 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.03.25 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Profil

Über die Diageo Capital BV Anleihe (A28244)

Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28244 bzw. der ISIN XS2240063730. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A28244) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,111 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8113%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.