Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028

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WKN A28244

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ISIN XS2240063730


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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 2,951
Stückzinsen 0,057
Duration in Jahren 3,080
Modified Duration 2,991
Fälligkeit 28.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 90,62

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum28.09.2021
Letztes Kupondatum27.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.09.2020

Emissionsdaten

EmittentDiageo Capital B.V.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.09.2020
Fälligkeit28.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am28.06.2028
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDIAGEO CAP. 20/28 MTN
ISINXS2240063730
WKNA28244
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2028

Rendite

Auf Verfall2,9511
Auf Kündigung2,9511

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,618 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Diageo Capital BV Anleihe (A28244)

Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28244 bzw. der ISIN XS2240063730. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A28244) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,619 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9511%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.