ICBCIL Finance Company-Anleihe: 1,750% bis 25.08.2025

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WKN A281LA

ISIN XS2218691256


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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
8.875 Panama 27 US698299AD63 1 Buy
4.5 Homann Holz 26 DE000A3H2V19 1 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 1 Buy
2.875 Roman 28MTN-S XS1420357318 1 Buy
7.125 Brazil 37 US105756BK57 1 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,750
Rendite in %* 5,085
Stückzinsen 0,718
Duration in Jahren -0,243
Modified Duration -0,231
Fälligkeit 25.08.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 98,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,750
Erstes Kupondatum25.02.2021
Letztes Kupondatum24.08.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.08.2020

Emissionsdaten

EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.08.2020
Fälligkeit25.08.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameICBCIL F. C. 20/25 MTN
ISINXS2218691256
WKNA281LA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.08.2025

Rendite

Auf Verfall5,0854

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,120 vom 23.01.2025

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Analyse und Rating

ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,83 98,88 08:16:01
Clean 98,11 98,16 08:16:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.387,01 € noch 68,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.455,69 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:16:01 98,11
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A281LA)

Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281LA bzw. der ISIN XS2218691256. Die Anleihe wurde am 25.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A281LA) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,14 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0854%. Das zuletzt am 07.12.2023 18:49:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.