ICBCIL Finance Company-Anleihe: 1,750% bis 25.08.2025
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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 Panama 27 | US698299AD63 | 1 | Buy |
| 4.5 Homann Holz 26 | DE000A3H2V19 | 1 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 1 | Buy |
| 2.875 Roman 28MTN-S | XS1420357318 | 1 | Buy |
| 7.125 Brazil 37 | US105756BK57 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 5,085 |
| Stückzinsen | 0,718 |
| Duration in Jahren | -0,243 |
| Modified Duration | -0,231 |
| Fälligkeit | 25.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 98,12
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2020 |
| Fälligkeit | 25.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 20/25 MTN |
| ISIN | XS2218691256 |
| WKN | A281LA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0854 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,120 vom 23.01.2025
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,55 | 99,24 | 08:00:45 |
| Clean | 97,83 | 98,52 | 08:00:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.421,44 € noch 68,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.490,11 €.
Börsenübersicht ICBCIL Finance Company-Anleihe: 1,750% bis 25.08.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group | A2 | 47.500% |
| The Prudential Insurance of America | A2 | 8.300% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 7.325% |
| Luminor Bank AS | A2 | 7.250% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.125% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SANJ | 20.11.2024 | 6.440% | - |
| A3K1PD | 27.01.2025 | 2.125% | 4,479% |
| A182SJ | 19.05.2026 | 3.625% | - |
| A181W7 | 19.05.2026 | 3.625% | 4,827% |
| A3KUH5 | 02.08.2026 | 1.750% | 4,916% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5028 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 5,8895 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8666 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A281LA)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281LA bzw. der ISIN XS2218691256. Die Anleihe wurde am 25.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A281LA) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,14 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0854%. Das zuletzt am 07.12.2023 18:49:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.