ICBCIL Finance Company-Anleihe: 3,625% bis 19.05.2026
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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,487 |
| Stückzinsen | 1,152 |
| Duration in Jahren | 0,495 |
| Modified Duration | 0,474 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,03
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2016 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS |
| ISIN | USY3R559AL64 |
| WKN | A181W7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4867 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,030 vom 14.03.2025
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,17 | 100,22 | 17:00:21 |
| Clean | 99,02 | 99,07 | 17:00:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.104,02 € noch 105,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.209,85 €.
Börsenübersicht ICBCIL Finance Company-Anleihe: 3,625% bis 19.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,02 % | 99,03 % | -0,01 |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1PD | 27.01.2025 | 2.125% | - |
| A281LA | 25.08.2025 | 1.750% | 4,672% |
| A3KUH5 | 02.08.2026 | 1.750% | 4,533% |
| A3KX9Z | 02.11.2026 | 2.250% | 4,601% |
| A3K1PE | 27.01.2027 | 2.700% | 4,607% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A181W7)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A181W7 bzw. der ISIN USY3R559AL64. Die Anleihe wurde am 19.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A181W7) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,02 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4867%.