ICBCIL Finance Company-Anleihe: 1,750% bis 02.08.2026
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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 32 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 29 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 27 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 4,933 |
| Stückzinsen | 0,751 |
| Duration in Jahren | 0,657 |
| Modified Duration | 0,626 |
| Fälligkeit | 02.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.01.2025: 95,31
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Fälligkeit | 02.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2320544419 |
| WKN | A3KUH5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9331 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,310 vom 07.01.2025
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,98 | 96,17 | 17:58:34 |
| Clean | 95,23 | 95,42 | 17:58:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.226,46 € noch 72,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.299,11 €.
Börsenübersicht ICBCIL Finance Company-Anleihe: 1,750% bis 02.08.2026
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:28:52 | 95,24 | ||
| 15:18:32 | 95,30 | ||
| 14:59:51 | 95,30 | ||
| 14:08:40 | 95,29 | ||
| 13:49:08 | 95,29 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group | A2 | 47.500% |
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| Luminor Bank AS | A2 | 7.250% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.125% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182SJ | 19.05.2026 | 3.625% | - |
| A181W7 | 19.05.2026 | 3.625% | 4,860% |
| A3KX9Z | 02.11.2026 | 2.250% | 4,902% |
| A3K1PE | 27.01.2027 | 2.700% | 4,904% |
| A3LYEA | 23.04.2027 | 5.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4294 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7890 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3KUH5)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUH5 bzw. der ISIN XS2320544419. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3KUH5) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,26 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9331%. Das zuletzt am 07.12.2023 18:49:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.