North American Development Bank-Anleihe: 0,250% bis 30.04.2025
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North American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 16 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 1,329 |
| Stückzinsen | 0,172 |
| Duration in Jahren | -0,375 |
| Modified Duration | -0,371 |
| Fälligkeit | 30.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 99,67
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.04.2015 |
| Fälligkeit | 30.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NORTH AMER. DEV.BK 15-25 |
| ISIN | CH0278346769 |
| WKN | A1ZZ72 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,3287 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,666 vom 06.01.2025
North American Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,84 | 100,22 | 12:34:00 |
| Clean | 99,67 | 100,05 | 12:34:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute North American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.646,48 € noch 18,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.664,78 €.
Börsenübersicht North American Development Bank-Anleihe: 0,250% bis 30.04.2025
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:00:06 | 99,67 | ||
| 09:30:05 | 99,67 | ||
| 08:43:02 | 99,67 | ||
| 08:08:07 | 99,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.792% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.650% |
| Municipality Finance | Aa1 | 5.000% |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ATH3 | 11.02.2020 | 4.375% | - |
| A1HCFY | 26.10.2022 | 2.400% | - |
| A192ZX | 24.07.2026 | 0.300% | 0,541% |
| A3L3U9 | 30.10.2030 | 1.153% | 0,808% |
| A19GF8 | 10.03.2032 | 2.470% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Sanctuary Housing Association | 0,9589 | 8.375% |
| Hess | 1,8760 | 7.875% |
| Dillards | 1,7038 | 7.750% |
| Banco Santander Totta | 1,6491 | 7.500% |
Über die North American Development Bank Anleihe (A1ZZ72)
Die North American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZ72 bzw. der ISIN CH0278346769. Die Anleihe wurde am 30.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der North American Development Bank-Anleihe (A1ZZ72) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,781 ergibt sich somit eine Rendite von 1,3287%. Das zuletzt am 12.07.2024 16:33:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.