North American Development Bank-Anleihe: 0,300% bis 24.07.2026
North American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
| 4.125 NOR 36 TN | NO0013713123 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,300 |
| Rendite in %* | 0,138 |
| Stückzinsen | 0,170 |
| Duration in Jahren | -0,134 |
| Modified Duration | -0,134 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 100,07
Kupondaten
| Kupon in % | 0,300 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 24.07.2018 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH AMER. DEV.BK 18-26 |
| ISIN | CH0423233540 |
| WKN | A192ZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,1381 |
| Auf Kündigung | 0,1381 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,070 vom 16.02.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.500% |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZZ72 | 30.04.2025 | 0.250% | - |
| A3L3U9 | 30.10.2030 | 1.153% | 0,634% |
| A19GF8 | 10.03.2032 | 2.470% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | 0,0001 | 12.750% |
Über die North American Development Bank Anleihe (A192ZX)
Die North American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192ZX bzw. der ISIN CH0423233540. Die Anleihe wurde am 24.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der North American Development Bank-Anleihe (A192ZX) beträgt 0,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,07 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1381%. Das zuletzt am 11.07.2025 16:32:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.