North American Development Bank-Anleihe: 0,300% bis 24.07.2026

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WKN A192ZX

ISIN CH0423233540


North American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 23 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 14 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 12 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 11 Buy
4.125 NOR 36 TN NO0013713123 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,300
Rendite in %* 0,138
Stückzinsen 0,170
Duration in Jahren -0,134
Modified Duration -0,134
Fälligkeit 24.07.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 100,07

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,300
Erstes Kupondatum24.07.2019
Letztes Kupondatum23.07.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.07.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.07.2018

Emissionsdaten

EmittentNorth American Development Bank
Emissionsvolumen*125.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.07.2018
Fälligkeit24.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.04.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNORTH AMER. DEV.BK 18-26
ISINCH0423233540
WKNA192ZX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandÜbrige Internationale Organisationen
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Rückzahlungspreis gültig bis24.07.2026

Rendite

Auf Verfall0,1381
Auf Kündigung0,1381

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,070 vom 16.02.2026

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Profil

Über die North American Development Bank Anleihe (A192ZX)

Die North American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192ZX bzw. der ISIN CH0423233540. Die Anleihe wurde am 24.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der North American Development Bank-Anleihe (A192ZX) beträgt 0,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,07 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1381%. Das zuletzt am 11.07.2025 16:32:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.