Annington Funding-Anleihe: 2,646% bis 12.07.2025
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Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 19 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 12 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 10 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,646 |
| Rendite in %* | 5,728 |
| Stückzinsen | 0,985 |
| Duration in Jahren | -0,133 |
| Modified Duration | -0,126 |
| Fälligkeit | 12.07.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 98,16
Kupondaten
| Kupon in % | 2,646 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.6.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 17/25 MTN |
| ISIN | XS1645518496 |
| WKN | A19LB5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7282 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,160 vom 26.11.2024
Annington Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,21 | 99,42 | 15:32:26 |
| Clean | 98,22 | 98,43 | 15:32:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.783,79 € noch 117,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.901,72 €.
Börsenübersicht Annington Funding-Anleihe: 2,646% bis 12.07.2025
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:01:53 | 98,21 | ||
| 11:02:20 | 98,20 | ||
| 09:00:06 | 98,13 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 10.000% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Weyerhaeuser | Baa2 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Annington Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19LB4 | 12.07.2024 | 1.650% | - |
| A19LB2 | 12.07.2029 | 3.184% | 5,793% |
| A3KWY0 | 06.10.2032 | 2.308% | 5,944% |
| A3K767 | 09.08.2033 | 4.750% | 6,098% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0187 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,5708 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4744 | 11.730% |
Über die Annington Funding Anleihe (A19LB5)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LB5 bzw. der ISIN XS1645518496. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2017. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A19LB5) beträgt 2,646%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,26 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7282%. Das zuletzt am 22.01.2024 17:57:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.