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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,646 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.6.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 17/25 MTN |
| ISIN | XS1645518496 |
| WKN | A19LB5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Annington Funding Anleihe (A19LB5)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LB5 bzw. der ISIN XS1645518496. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2017. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A19LB5) beträgt 2,646%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2025 statt.