Annington Funding-Anleihe: 2,308% bis 06.10.2032
Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
| 4.125 NOR 36 TN | NO0013713123 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,308 |
| Rendite in %* | 4,692 |
| Stückzinsen | 0,843 |
| Duration in Jahren | 4,969 |
| Modified Duration | 4,746 |
| Fälligkeit | 06.10.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 86,66
Kupondaten
| Kupon in % | 2,308 |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.10.2021 |
| Fälligkeit | 06.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 6.7.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGT. FDG 21/32 MTN |
| ISIN | XS2393618389 |
| WKN | A3KWY0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.10.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6923 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,660 vom 16.02.2026
Annington Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,80 | 93,25 | 18:44:11 |
| Clean | 84,96 | 92,40 | 18:44:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.573,52 € noch 96,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.670,02 €.
Börsenübersicht Annington Funding-Anleihe: 2,308% bis 06.10.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 88,61 % | 87,63 % | +1,11 | |
| Frankfurt | 86,81 % | 86,18 % | +0,73 | |
| gettex | 86,84 % | 86,24 % | +0,69 | |
| München | 86,81 % | 86,18 % | +0,73 |
Weitere Anleihen von Annington Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19LB5 | 12.07.2025 | 2.646% | - |
| A19LB2 | 12.07.2029 | 3.184% | 4,366% |
| A3K767 | 09.08.2033 | 4.750% | - |
| A19LB9 | 12.07.2034 | 3.685% | 5,075% |
| A3K8GA | 12.07.2047 | 3.935% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,8923 | 11.875% |
Über die Annington Funding Anleihe (A3KWY0)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWY0 bzw. der ISIN XS2393618389. Die Anleihe wurde am 06.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2021. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A3KWY0) beträgt 2,308%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,66 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6923%. Das zuletzt am 27.01.2025 09:11:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.