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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 09.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.08.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2022 |
| Fälligkeit | 09.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 9.5.2033 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 09.08.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGT. FDG 22/33 MTN |
| ISIN | XS2513869862 |
| WKN | A3K767 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.08.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 14.02.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Annington Funding Anleihe (A3K767)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K767 bzw. der ISIN XS2513869862. Die Anleihe wurde am 09.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2022. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A3K767) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2025 statt.