The Procter & Gamble-Anleihe: 1,375% bis 03.05.2025

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WKN A19G1S

ISIN XS1608101066


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The Procter & Gamble Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 27 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 26 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 22 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 4,766
Stückzinsen 1,028
Duration in Jahren -0,496
Modified Duration -0,473
Fälligkeit 03.05.2025
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 99,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum03.05.2018
Letztes Kupondatum02.05.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab03.05.2017

Emissionsdaten

EmittentThe Procter & Gamble Co.
Emissionsvolumen*375.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum03.05.2017
Fälligkeit03.05.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am18.05.2017
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.05.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePROCTER GAMBLE 17/25
ISINXS1608101066
WKNA19G1S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis03.05.2025

Rendite

Auf Verfall4,7656

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,170 vom 31.01.2025

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Analyse und Rating

The Procter & Gamble Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,22 102,30 17:59:49
Clean 99,19 101,27 17:59:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Procter & Gamble Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.116,54 € noch 123,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.239,58 €.

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Profil

Über die The Procter & Gamble Anleihe (A19G1S)

Die The Procter & Gamble-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19G1S bzw. der ISIN XS1608101066. Die Anleihe wurde am 03.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2017. Der Kupon der The Procter & Gamble-Anleihe (A19G1S) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,17 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7656%. Das zuletzt am 27.10.2022 16:24:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.