Government National Mortgage Association-Anleihe: 4,625% bis 20.09.2025
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| ...Hinweis | 'H15T1Y' plus variable Marge; z.Zt. |
| Erstes Kupondatum | 20.10.1995 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.1995 |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 557.220.015 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.1995 |
| Fälligkeit | 20.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GNMA 2025 POOL 08699 FLR |
| ISIN | US36202KUY99 |
| WKN | A0U7BF |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2025 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Government National Mortgage Association Anleihe (A0U7BF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.10.2013 | 1,625 |
| 30.09.2013 | 1,750 |
| 31.08.2013 | 1,750 |
| 31.07.2013 | 1,750 |
| 30.06.2013 | 1,750 |
| 31.05.2013 | 1,750 |
| 30.04.2013 | 1,750 |
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A0U7BF)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U7BF bzw. der ISIN US36202KUY99. Die Anleihe wurde am 01.09.1995 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 557,22 Mio.. Der Kupon der Government National Mortgage Association-Anleihe (A0U7BF) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt.