Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026

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WKN A0GXS1

ISIN US254063AU43


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Dillards Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,750
Rendite in %* 1,831
Stückzinsen 3,412
Duration in Jahren 0,496
Modified Duration 0,487
Fälligkeit 15.07.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 109,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,750
Erstes Kupondatum15.01.1997
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.07.1996

Emissionsdaten

EmittentDillards Inc.
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.07.1996
Fälligkeit15.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDILLARDS INC. 2026
ISINUS254063AU43
WKNA0GXS1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026

Rendite

Auf Verfall1,8310

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,000 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Passende Anleihen

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Emittent Rating Kupon
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Aon Global Baa3 8.205%
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Profil

Über die Dillards Anleihe (A0GXS1)

Die Dillards-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GXS1 bzw. der ISIN US254063AU43. Die Anleihe wurde am 17.07.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dillards-Anleihe (A0GXS1) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 109 ergibt sich somit eine Rendite von 1,831%. Das zuletzt am 09.05.2024 17:34:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.