OTP Bank Nyrt.-Anleihe: 7,500% bis 25.05.2027
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OTP Bank Nyrt Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in %* | 6,110 |
| Stückzinsen | 3,689 |
| Duration in Jahren | 1,099 |
| Modified Duration | 1,035 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 103,14
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP Bank Nyrt. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTP BNK 23/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2626773381 |
| WKN | A3LH12 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Ungarn |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1098 |
| Auf Kündigung | 6,1098 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,140 vom 22.11.2024
OTP Bank Nyrt Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,84 | 107,14 | 17:59:43 |
| Clean | 103,15 | 103,45 | 17:59:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OTP Bank Nyrt Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.930,88 € noch 354,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.285,01 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| The Mauritius Commercial Bank | Baa3 | 7.950% |
Weitere Anleihen von OTP Bank Nyrt
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9NM | 29.09.2026 | 7.250% | - |
| A3LPKW | 13.10.2026 | 8.100% | - |
| A3LPBN | 05.10.2027 | 6.125% | 4,579% |
| A3LZW3 | 12.06.2028 | 4.750% | 4,046% |
| A3LTXD | 31.01.2029 | 5.000% | 4,150% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die OTP Bank Nyrt Anleihe (A3LH12)
Die OTP Bank Nyrt-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH12 bzw. der ISIN XS2626773381. Die Anleihe wurde am 25.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP Bank Nyrt-Anleihe (A3LH12) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,15 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1098%. Das zuletzt am 27.03.2024 15:09:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.