US Swing Trading: 4 Trading-Chancen!

Während der Dow Jones um 0,56% zulegte, notierte der S&P 500 auf seinem Vortagesniveau und der Nasdaq gab 0,76% nach. Deutlich schwächer als erwartet fiel der Empire State-Index aus. Dieser fiel von 20,2 Punkten im Vormonat auf 6,6 Punkte im April. Prognostiziert war lediglich eine Abnahme auf 18 Punkte. Dafür überraschten die US-Einzelhandelsumsätze positiv. Denn sie kletterten um 0,8% und lagen über der Prognose i.H.v. 0,6%. Der Konsum ist ein wichtiger Stützpfeiler des amerikanischen Wachstums, weil es rund 70% dazu beiträgt.

Im Fokus: China, spanische Anleiheauktion und US-Wirtschaftsdaten

Auf europäischer Ebene bleibt Spanien das beherrschende Thema. Am gestrigen Montag stiegen die Renditen 10jähriger Anleihen auf 6,07%. Nachdem das Land 12- und 18-monatige Schatzwechsel im Volumen von 3,18 Mrd. Euro begab, reduzierte sich die Rendite auf 5,9%, weil das angestrebte Volumen i.H.v. 2 - 3 Mrd. Euro übertroffen wurde. Spannend wird es am Donnerstag, weil dann weitere Auktionen mit Laufzeiten bis 2014 und 2020 anstehen.

In China fielen die ausländischen Direktinvestitionen im März um 6,1% auf 11,76 Mrd. USD. Das könnte auf eine zunehmende Verunsicherung bezüglich des chinesischen Wachstums hindeuten.

Am Nachmittag kommen aus den USA die Baubeginne und Daten zur Industrieproduktion. Die Prognosen beinhalten einen leichten Anstieg um 0,2 – 0,3%.

Berichtssaison kommt in Fahrt

Im heutigen Tagesverlauf werden viele prominenten Unternehmen über ihre Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Quartal berichten. Vor Börseneröffnung publizierten Coca-Cola, Johnson&Johnson sowie Goldman Sachs. Alle drei Unternehmen konnten beim Nettogewinn die Erwartungen übertreffen. Nach der Schlussglocke melden Intel, Yahoo und IBM die Zahlen für die ersten drei Monate.

Tradingstrategie

Zurzeit funktionieren die Long- und Short-Signale nach Rivalland sowie Cooper gleich gut. Zwar wurden am Montag mehr Short-Signale ausgelöst und es kam zu Anschlussgewinnen, aber die Beobachtung gilt gleichermaßen auch für die Long-Signale. Aufgrund dieser Verteilung und der Tatsache, dass der Aktienmarkt einen übergeordneten Aufwärtstrend aufweist, sollte ein etwas höheres Gewicht auf den Long-Kandidaten liegen.

FEI Corp. (US-Kürzel: FEIC): Weltmarktführer in der Mikroskopie ist auf Wachstumskurs

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der global führende Produzent für die Elektronenmikroskopie sowie Ionenstrahltechnik. Dabei umfasst das Produktportfolio u.a. Rasterelektronenmikroskope für die Untersuchung von Stoffoberflächen, Transmissionselektronenmikroskope, DualBeam-Systeme zur Aufbereitung von Proben und Fertigungsprozesse im Nanobereich sowie Ionenstrahl-Instrumente.

Vor drei Jahren startete eine deutliche Wachstumsphase für den Umsatz und Ertrag. In den Perioden 2009, 2010 und 2011 belief sich der Umsatz auf 577,3 Mio. USD, 634,2 Mio. USD und 826,4 Mio. USD. Eine überproportionale Entwicklung gelang beim Nettogewinn je Aktie, welcher von 0,60 USD auf 1,34 USD und 2,51 USD in 2011 expandierte. Analysten erwarten eine Fortsetzung dieses Trends. Daher gehen sie von einem Gewinn je Aktie i.H.v. 2,73 USD in 2012 und 3,18 USD in 2013 aus. Das Wachstum wird sich etwas abschwächen, weil das Unternehmen in 2011 von einer sehr starken Nachfrage und einem großen Auftragsbestand profitierte. Dafür soll die 44%ige Bruttomarge weiter verbessert werden.

Am 3. April markierte die Aktie bei 49,92 USD ein neues Allzeithoch. Zuletzt legte FEI eine Pause ein und bildete eine Konsolidierungsformation. Dieses charttechnische Verlaufsmuster resultierte in einem Rivalland Swing Trading Long-Signal. Das Kaufsignal wird ausgelöst, sobald die Aktie am heutigen Dienstag über 47,61 USD steigt. Ist diese Bedingung erfüllt, wird der Stoppkurs bei 46,48 USD platziert.

Aktie: FEI Corp.
Signal:Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 47,62 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 46,48 USD
Zielbereich: 52 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Buckle (US-Kürzel: BKE): Retailer vor Swing Trading Kaufsignal

Buckle gehört zu den führenden Einzelhändlern von Jeans, Ober- und Unterbekleidung, Schuhen und Accessoires für junge Frauen und Männern. Die Produkte sind im mittleren bis hochpreisigen Segment angesiedelt. Vertrieben werden diese in über 400 Stores. Das Unternehmen sollte von einem guten Konsumklima und einer zunehmenden Beschäftigung in den USA profitieren.

Ein deutliches Wachstum zeigen die Umsätze und Gewinne in der Periode 2003 bis 2011. Beide Größen konnten Jahr für Jahr gesteigert werden. In der vergangenen Geschäftsperiode nahmen die Erlöse um 12% auf 1,06 Mrd. USD zu. Der Nettogewinn kletterte um 12,4% auf 151,4 Mio. USD. Pro Aktie resultiert ein Ertrag von 3,20 USD. Analysten gehen von einer Trendfortsetzung auf 3,44 USD/Aktie in 2012 und 3,66 USD/Aktie in 2013 aus.

Im März markierte die Aktie um 50 USD ein Allzeithoch. In den vergangenen Tagen kam es zu einer Gegentrendbewegung, weil die Umsatzzuwächse in der letzten 5-Wochenperiode mit 6,4% etwas unter den Erwartungen lagen. Allerdings zeichnet sich um die 44 USD-Marke eine Stabilisierung ab. Am gestrigen Montag überzeugte der Titel mit einer relativen Stärke. Aufgrund der Konsolidierung hat sich ein Rivalland Swing Trading Long-Signal gebildet. Dieses identifiziert Aktie in einem Primärtrend, die für einige Tage konsolidieren und anschließend wieder ansteigen. Ausgelöst wird das Kaufsignal, wenn Buckle über 46,22 USD steigt. Der Stoppkurs muss bei 44,36 USD gesetzt werden.

Aktie: Buckle.
Signal:Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 46,23 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 44,36 USD
Zielbereich: 50 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Caterpillar (US-Kürzel CAT): Baumaschinenhersteller geht in Abwärtstrend über

Caterpillar ist der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen. Nachdem die Aktie den Marktaufschwung seit Oktober 2011 mitging, kam der Kurs während der vergangenen Wochen ins Stocken. Die Aktie konnte ihr um 116 USD erreichtes Level nicht mehr halten und befindet sich seit Anfang März in einen Abwärtstrend. Erst bei 100 USD setzte eine größere Gegentrendbewegung ein, die am gestrigen Montag bei 109 USD auslief. Damit hat sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal gebildet. Fällt Caterpillar heute unter die Marke von 106,16 USD, dann wird es getriggert. In diesem Fall sollte der Stoppkurs bei 108,97 USD platziert werden.

Aktie: Caterpillar.
Signal:Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 106,15 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 108,96 USD
Zielbereich: 100 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Microsoft (US-Kürzel: MSFT) könnte Swing Trading Short-Signal auslösen

Dem führenden Hersteller von Standardsoftware gelang es Ende März nicht die charttechnische Sequenz an steigenden Hoch- und Tiefpunkten fortzusetzen, welche einen Aufwärtstrend implizieren. Stattdessen rutschte der Kurs unter die 32 USD-Marke und nahm daraufhin Abwärtsmomentum bis 30 USD auf. An den vergangenen vier Handelstagen setzte eine Gegentrendbewegung ein. Daher bildete sich im Chartbild ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Mit diesem lässt sich an einer weiteren Abwärtswelle partizipieren, wenn dem Aktienkurs erneut die Luft ausgeht. Das Short-Signal wird aktiv, sobald Microsoft am heutigen Tag unter 30,77 USD fällt. Gemäß dem Regelwerk liegt das Stopp-Loss-Niveau bei 31,20 USD.

Aktie: Microsoft.
Signal:Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 30,76 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 31,20 USD
Zielbereich: 29 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Offene Positionen
Foot Locker (US-Kürzel: FL), Kaufkurs: 30,48 USD; Stoppkurs: 29,78 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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