Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2025

NEWS RELEASE

Zürich, 12. Februar 2025

Net Asset Value per 31. Januar 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2025 EUR 165.98 (CHF 156.90); die Performance in EUR blieb im Vergleich zum Dezember weitestgehend unverändert, in CHF entsprach dies einer positiven Veränderung von +0.8%.

Die gleichbleibende Performance war das Resultat positiver Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Eagletree IV, Mid Europa Fund IV und Alpha CEE Opportunity IV, welche die nachteilige Währungsentwicklung im Berichtszeitraum ausgleichen konnten.

Das Portfolio war im Januar cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.0m gegenüber. Die grösste Ausschüttung kam von Mid Europa Fund IV aus dem Verkauf von Profi, einer führenden Supermarktkette in Rumänien. Des Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung von Eagletree VI aus der Investition in Summit Hill Foods, einem Unternehmen für Geschmacksstoffe und Lebensmittelzutaten.

Im Januar kaufte die PEH 7,540 eigene Aktien, was zu einem positiven Konzentrationseffekt von 0.26 CHF pro Aktie führte. Des Weiteren verzeichnete das Unternehmen seit Jahresbeginn eine Reihe von Aktienkäufen durch Mitglieder des Managements (insgesamt 13,385 Aktien). Dies unterstreicht die Überzeugung des PEH Verwaltungsrats, dass der Discount zwischen dem Aktienkurs und dem NAV/Aktie nicht gerechtfertigt ist, und somit eine attraktive Investitionsopportunität darstellt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,459,203 per 31. Januar 2025 (31. Dezember 2024: 2,466,743). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.