XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
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XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 282,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,73% |
| Capture Ratio Up | 105,81 |
| Capture Ratio Down | 96,43 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 98,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 282,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (01.06.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds |
| ISIN | LU2194006164 |
| WKN | A2P66W |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
Der XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
Aktuelles zum XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
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Über XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
Der XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds (ISIN: LU2194006164, WKN: A2P66W) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 282,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:24 Uhr bei 104,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,02% und die Volatilität lag bei 0,73%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.