William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
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William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 264,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,87% |
| Capture Ratio Up | 93,47 |
| Capture Ratio Down | 201,46 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 29,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,83% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7.927,00 EUR |
| Fondsvolumen | 264,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds |
| ISIN | LU2195508713 |
| WKN | A2P7RD |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
Aktuelles zum William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
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Zusammensetzung des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
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Fonds von William Blair
Über William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds
Der William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds (ISIN: LU2195508713, WKN: A2P7RD) wurde am 14.08.2020 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 264,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,19 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,35% und die Volatilität lag bei 6,87%. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.