William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds
ISIN LU2195508713
WKN A2P7RD
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 7.839,00 EUR
Fonds Volumen 261,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,47%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 7,68%