Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
Benchmark | Kein Benchmark |
Fondsvolumen | 11,79 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 6,15% |
Vola 1 J (mehr) | 4,63% |
Capture Ratio Up | 65,63 |
Capture Ratio Down | 96,89 |
Batting Average | 16,67% |
Alpha | - |
Beta | 0,8 |
R2 | 73,13% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,22% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 3,76 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 11,79 Mio. EUR |
Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds |
ISIN | DE000A3D75R4 |
WKN | A3D75R |
Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 16.10.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds: Der Fonds Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die nun folgenden Ausschlusskriterien werden auf Basis der vom ESG Datenanbieter Datenproviders Institutional Shareholder Services Germany AG (folgend: ISS ESG) geprüft.
Der Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
News zum Fonds: Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Passende Fonds zum Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Franklin Global Multi-Asset Income Fund W(Ydis)EUR Fonds | 6,16% | |
Frankfurter Stiftungsfonds S Fonds | 6,16% | |
Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds | 6,16% | |
MPF Odin Fonds | 6,18% | |
BNP Paribas Funds Target Risk BalancedIR Fonds | 6,19% |
Passende Fonds
Fonds von W & S Portfoliomanagement
Name | Volumen |
---|---|
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 30,63 Mio. |
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 30,63 Mio. |
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds | 15,74 Mio. |
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 15,74 Mio. |
Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds | 11,79 Mio. |
Über Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds
Der Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds (ISIN: DE000A3D75R4, WKN: A3D75R) wurde am 16.10.2023 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 11,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 53,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,15% und die Volatilität lag bei 4,63%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit- Nach. Stiftsfds I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.