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Währungsfonds UI V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 145,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,87% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Währungsfonds UI V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 120,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 145,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Währungsfonds UI V Fonds |
| ISIN | DE000A2DTND5 |
| WKN | A2DTND |
| Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Währungsfonds UI V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Währungsfonds UI V Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
Der Währungsfonds UI V Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Währungsfonds UI V Fonds
Aktuelles zum Währungsfonds UI V Fonds
News zum Fonds: Währungsfonds UI V Fonds
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Zusammensetzung des Währungsfonds UI V Fonds
Passende Fonds zum Währungsfonds UI V Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Hamburger Sparkasse
| Name | Volumen |
|---|---|
| Haspa PB Strategie Wachstum Fonds | 313,79 Mio. |
| Hamburger Stiftungsfonds I Fonds | 251,72 Mio. |
| Hamburger Stiftungsfonds T Fonds | 251,72 Mio. |
| Hamburger Stiftungsfonds P Fonds | 251,72 Mio. |
| Währungsfonds UI V Fonds | 145,74 Mio. |
Über Währungsfonds UI V Fonds
Der Währungsfonds UI V Fonds (ISIN: DE000A2DTND5, WKN: A2DTND) wurde am 01.09.2017 von der Fondsgesellschaft Hamburger Sparkasse AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 145,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Währungsfonds UI V Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,39% und die Volatilität lag bei 4,87%. Die Ausschüttungsart des Währungsfonds UI V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.