PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Fondsvolumen | 16,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,16% |
| Capture Ratio Up | 105,05 |
| Capture Ratio Down | 86,14 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 98,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3DD5P64 |
| WKN | A0RA58 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 19.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.
Der PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds
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Über PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B3DD5P64, WKN: A0RA58) wurde am 19.11.2008 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 16,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Pramol Dhawan betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,67% und die Volatilität lag bei 5,16%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ELMI+.