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Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
Stammdaten
Name | Währungsfonds UI V Fonds |
ISIN | DE000A2DTND5 |
WKN | A2DTND |
Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 137 |
Volumen der Tranche | 117,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 142,20 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 0,79% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 1,36% |