Währungsfonds UI V Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.

Stammdaten

Name Währungsfonds UI V Fonds
ISIN DE000A2DTND5
WKN A2DTND
Fondsgesellschaft Hamburger Sparkasse AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2017
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,16
Anzahl Fonds der Kategorie 137
Volumen der Tranche 117,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 142,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,79%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 1,36%