Vermögenswerte Global VV R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 251,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,92% |
| Capture Ratio Up | 74,97 |
| Capture Ratio Down | 152,8 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 87,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vermögenswerte Global VV R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 228,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 251,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vermögenswerte Global VV R Fonds |
| ISIN | DE000A2P5B72 |
| WKN | A2P5B7 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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| Name | Volumen |
|---|---|
| apo VV Premium Privat Fonds | 650,72 Mio. |
| Exklusiv Portfolio SICAV Renten A Fonds | 435,80 Mio. |
| Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds | 409,77 Mio. |
| Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds | 409,77 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen C Fonds | 409,33 Mio. |
Über Vermögenswerte Global VV R Fonds
Der Vermögenswerte Global VV R Fonds (ISIN: DE000A2P5B72, WKN: A2P5B7) wurde am 13.07.2020 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 251,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 138,12 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Vermögenswerte Global VV R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,50% und die Volatilität lag bei 7,92%. Die Ausschüttungsart des Vermögenswerte Global VV R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.