UniRak -net Fonds
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UniRak -net Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR |
| Fondsvolumen | 7,91 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,37% |
| Capture Ratio Up | 119,3 |
| Capture Ratio Down | 89,16 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 61,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniRak -net Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,19 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 7,91 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniRak -net- Fonds |
| ISIN | DE0005314462 |
| WKN | 531446 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniRak -net Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniRak -net- Fonds: " Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.
Der UniRak -net- Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniRak -net Fonds
Aktuelles zum UniRak -net Fonds
News zum Fonds: UniRak -net- Fonds
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Zusammensetzung des UniRak -net Fonds
Passende Fonds zum UniRak -net Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PrivilEdge DPAM European Real Estate SA EUR Acc Fonds | 17,81% | |
| UniRak Fonds | 18,19% | |
| Optomoni-UI AK V Fonds | 23,01% | |
| IAMF - BASIS PORTFOLIO Fonds | 23,81% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT USD Fonds | 20,98 Mio. |
| Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds | 333,81 Mio. |
| Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional Acc Fonds | 498,77 Mio. |
| Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc Fonds | 95,03 Mio. |
| CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A2 GBP Fonds | 64,92 Mio. |
Fonds von Union Investment Privatfonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal Vorsorge Fonds | 21,54 Mrd. |
| UniGlobal Fonds | 18,85 Mrd. |
| UniGlobal I Fonds | 18,85 Mrd. |
| UniGlobal C Fonds | 18,85 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert Fonds | 15,45 Mrd. |
Über UniRak -net Fonds
Der UniRak -net Fonds (ISIN: DE0005314462, WKN: 531446) wurde am 02.01.2008 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 7,91 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:56:43 Uhr bei 83,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig betrieben. Bei einer Anlage in UniRak -net Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 85,83 EUR und das Kursminimum 72,70 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,78% und die Volatilität lag bei 6,37%. Die Ausschüttungsart des UniRak -net Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR.