UniRak -net Fonds

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Anlageziel

" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.

Stammdaten

Name UniRak -net- Fonds
ISIN DE0005314462
WKN 531446
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Benchmark 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Ja
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2008
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,70
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 2,19 Mrd. EUR
Fondsvolumen 7,91 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 13,44%