Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 342,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,34% |
| Capture Ratio Up | 92,04 |
| Capture Ratio Down | 90,28 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 83,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 216,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 342,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (18.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds |
| ISIN | DE000A0MWKF5 |
| WKN | A0MWKF |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Bettinger, Dejan Djukic |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement investiert weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg Multi Asset Balanced auf ESG-Ausschlusskriterienum die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen.
Der Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
Aktuelles zum Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
News zum Fonds: Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional Acc Fonds | 495,95 Mio. |
| Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc Fonds | 96,72 Mio. |
| CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A2 GBP Fonds | 76,32 Mio. |
| CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A2 USD Fonds | 76,32 Mio. |
| apano HI Strategie 1 Fonds | 18,16 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds
Der Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds (ISIN: DE000A0MWKF5, WKN: A0MWKF) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 342,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 69,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Bettinger, Dejan Djukic betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,63% und die Volatilität lag bei 4,34%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.