UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 142,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 142,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 142,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds |
| ISIN | LU2669726957 |
| WKN | A3ETCS |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen. Zum Zwecke der Umsetzung des vorstehenden Anlageziels wird der Fonds unter Beachtung der in den Artikeln 9, 10 und 11 der ELTIF-Verordnung niedergelegten und in den Ziffern 4.5 und 4.6 dieses Emissionsdokumentes konkretisierten Anlagebeschränkungen in Infrastrukturvermögenswerte auf den Privatmärkten investieren.
Der UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds
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Über UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds
Der UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds (ISIN: LU2669726957, WKN: A3ETCS) wurde am 28.03.2024 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 142,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.