UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
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UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 336,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,91% |
| Capture Ratio Up | 44,12 |
| Capture Ratio Down | 37,9 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,33 |
| R2 | 29,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 336,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist Fonds |
| ISIN | LU1240802402 |
| WKN | A14UNL |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist Fonds: Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
News zum Fonds: UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
Passende Fonds zum UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-mdist Fonds | 250,84 Mio. |
| Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds | 719,81 Mio. |
| BNP Paribas Funds Energy TransitionC USD-Capitalisation Fonds | 802,37 Mio. |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG I A Fonds | 48,22 Mio. |
| Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds | 535,97 Mio. |
Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds
Der UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds (ISIN: LU1240802402, WKN: A14UNL) wurde am 14.09.2015 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 336,40 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,23 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,91% und die Volatilität lag bei 3,91%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Strategy Xtra - Balanced Q Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.