LLB Staatsanleihen I A Fonds
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LLB Staatsanleihen I A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38% |
| Benchmark | JPM EMU |
| Fonds Volumen | 43,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,87% |
| Capture Ratio Up | 106,01 |
| Capture Ratio Down | 134,72 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 87,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Staatsanleihen I A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 899.302,05 EUR |
| Fondsvolumen | 43,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LLB Staatsanleihen EUR I A Fonds |
| ISIN | AT0000A1G890 |
| WKN | A14XPA |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Staatsanleihen I A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Staatsanleihen EUR I A Fonds: Der LLB Staatsanleihen EUR ESG sterbt als Anlageziel ein laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vorderung der Überlegungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. meistens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro latende Staatsanleihen, gemeinsam mit auf Euro lautende Staatsanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzelheiten, sohin nich indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.
Der LLB Staatsanleihen EUR I A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Staatsanleihen I A Fonds
Aktuelles zum LLB Staatsanleihen I A Fonds
News zum Fonds: LLB Staatsanleihen EUR I A Fonds
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Zusammensetzung des LLB Staatsanleihen I A Fonds
Passende Fonds zum LLB Staatsanleihen I A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds | 524,84 Mio. |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) Fonds | 3,04 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - JPY (hedged) Fonds | 2,97 Mrd. |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) Fonds | 2,63 Mrd. |
| Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BP SEK Fonds | 665,27 Mio. |
Fonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 661,61 Mio. |
| GlobalPortfolioOne RT Fonds | 661,61 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IA Fonds | 661,61 Mio. |
| Fixed Income One R Fonds | 460,05 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 460,05 Mio. |
Über LLB Staatsanleihen I A Fonds
Der LLB Staatsanleihen I A Fonds (ISIN: AT0000A1G890, WKN: A14XPA) wurde am 07.09.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 43,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner betrieben. Bei einer Anlage in LLB Staatsanleihen I A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,71% und die Volatilität lag bei 4,87%. Die Ausschüttungsart des LLB Staatsanleihen I A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.