Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 266,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,31% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 266,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 840.580,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000JOWG4J0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds, including up to 20% of the Fund’s Net Asset Value in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, up to 50% of the Fund’s Net Asset Value in insurance equity issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds (ISIN: IE000JOWG4J0) wurde am 21.08.2023 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 266,63 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 135,64 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 840.580,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,75% und die Volatilität lag bei 1,31%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.