Commerzbank Flexible Duration T Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years |
| Fondsvolumen | 174,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,25% |
| Capture Ratio Up | 126,9 |
| Capture Ratio Down | 184,19 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 72,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Commerzbank Flexible Duration T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 168,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 174,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (17.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Commerzbank Flexible Duration T Fonds |
| ISIN | DE000A3D05F6 |
| WKN | A3D05F |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Commerzbank Flexible Duration T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Commerzbank Flexible Duration T Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs zusammen. Der Fonds verfolgt ein aktives Management von Zinsänderungsrisiken (Duration) innerhalb europäischer Staatsanleihemärkten, wobei die Steuerung über einen proprietären Multi-Zinsmodellansatz erfolgt. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen. Die aktive Steuerung der Duration erfolgt über Futures auf Staatsanleihen der Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Für die Steuerung der Duration des Fonds werden zwischen -30 und +30 Jahren angestrebt. Dies bedeutet, dass der Fonds sowohl Long- als auch Short-Positionen kann.
Der Commerzbank Flexible Duration T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Commerzbank Flexible Duration T Fonds
Aktuelles zum Commerzbank Flexible Duration T Fonds
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Zusammensetzung des Commerzbank Flexible Duration T Fonds
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| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Commerzbank Flexible Duration T Fonds
Der Commerzbank Flexible Duration T Fonds (ISIN: DE000A3D05F6, WKN: A3D05F) wurde am 11.08.2023 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 174,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 52,95 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Commerzbank Flexible Duration T Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,42% und die Volatilität lag bei 6,25%. Die Ausschüttungsart des Commerzbank Flexible Duration T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years.