Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I Fonds
120,32
USD
+0,12
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds.
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000JOWG4J0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1278 |
| Volumen der Tranche | 4,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 190,38 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |