Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 266,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,30% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 54,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 266,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 54.579.572,76 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ CHF Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000WRRN6W6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ CHF Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds, including up to 20% of the Fund’s Net Asset Value in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, up to 50% of the Fund’s Net Asset Value in insurance equity issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ CHF Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
News zum Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ CHF Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
Passende Fonds zum Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ EUR Accumulation Fonds | 266,63 Mio. |
| Commerzbank Flexible Duration T Fonds | 71,50 Mio. |
| onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds | 112,27 Mio. |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR (hedged) Fonds | 1,46 Mrd. |
| Fidelity Funds - Flexible Bond Fund I-Acc-USD Fonds | 113,17 Mio. |
Fonds von Twelve Capital
Über Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds (ISIN: IE000WRRN6W6) wurde am 21.08.2023 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 266,63 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,97 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds sollte die Mindestanlage von 54.579.572,76 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,84% und die Volatilität lag bei 1,30%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.