terrAssisi Renten I AMI Fonds
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terrAssisi Renten I AMI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 19,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,18% |
| Capture Ratio Up | 91,05 |
| Capture Ratio Down | -22,36 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 89,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des terrAssisi Renten I AMI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | terrAssisi Renten I AMI Fonds |
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oliver Jepsen |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des terrAssisi Renten I AMI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der terrAssisi Renten I AMI Fonds: Der Fonds terrAssisi Renten I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird.
Der terrAssisi Renten I AMI Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des terrAssisi Renten I AMI Fonds
Aktuelles zum terrAssisi Renten I AMI Fonds
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Zusammensetzung des terrAssisi Renten I AMI Fonds
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Fonds von Ampega Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) Fonds | 1,42 Mrd. |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) Fonds | 1,42 Mrd. |
| terrAssisi Aktien I AMI C (t) Fonds | 1,42 Mrd. |
| terrAssisi Aktien I AMI M (a) Fonds | 1,42 Mrd. |
| Global Equity Core AMI Fonds | 778,25 Mio. |
Über terrAssisi Renten I AMI Fonds
Der terrAssisi Renten I AMI Fonds (ISIN: DE000A0NGJV5, WKN: A0NGJV) wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,36 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 08:03:41 Uhr bei 96,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Oliver Jepsen betrieben. Bei einer Anlage in terrAssisi Renten I AMI Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 96,48 EUR und das Kursminimum 92,41 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,90% und die Volatilität lag bei 1,18%. Die Ausschüttungsart des terrAssisi Renten I AMI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.