terrAssisi Renten I AMI Fonds

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ISIN DE000A0NGJV5


Anlageziel

Der Fonds terrAssisi Renten I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird.

Stammdaten

Name terrAssisi Renten I AMI Fonds
ISIN DE000A0NGJV5
WKN A0NGJV
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Oliver Jepsen
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2009
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,82
Anzahl Fonds der Kategorie 417
Volumen der Tranche 19,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 19,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -0,97%