SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | ICE BofA Sterling Brd Mkt |
| Fondsvolumen | 374,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,59% |
| Capture Ratio Up | 95,72 |
| Capture Ratio Down | 94,26 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 99,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 374,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 120.341,91 EUR |
Dokumente
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist Fonds |
| ISIN | IE00B041Z811 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | ICE BofA Sterling Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rodney Scott Gaskell |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist Fonds: The investment objective of the fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the U.K. Sterling denominated bond market as a whole. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in Sterling-denominated fixed income securities and money market instruments listed or traded on Recognised Markets mainly located in the U.K. and Europe. The Fund will invest primarily in securities rated investment grade or better. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
News zum Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Dist Fonds
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Zusammensetzung des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
Passende Fonds zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds | 2,67 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX Fonds | 613,88 Mio. |
| Templeton Global Bond Fund W(acc)CHF-H1 Fonds | 2,73 Mrd. |
| Templeton Global Bond Fund I(Ydis)EUR-H1 Fonds | 2,73 Mrd. |
| Templeton Global Bond Fund A(acc)HKD Fonds | 2,73 Mrd. |
Fonds von SEI Investments Global
Über SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds (ISIN: IE00B041Z811) wurde am 07.06.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 374,03 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,15 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Rodney Scott Gaskell betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds sollte die Mindestanlage von 120.341,91 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,21% und die Volatilität lag bei 7,59%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Sterling Institutional+ H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Sterling Brd Mkt.