SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate ex Treasury |
| Fonds Volumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,04% |
| Capture Ratio Up | 79,56 |
| Capture Ratio Down | 49,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 97,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 75,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds |
| ISIN | IE0031881299 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate ex Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John St. Hill |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities (including Rule 144A securities) that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds (ISIN: IE0031881299) wurde am 25.10.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,08 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John St. Hill betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,80% und die Volatilität lag bei 7,04%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate ex Treasury.