SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32% |
| Benchmark | 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,44% |
| Capture Ratio Up | 129,83 |
| Capture Ratio Down | 66,17 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 91,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 316,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds |
| ISIN | LU0337316045 |
| WKN | A0NB6V |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Benchmark | 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Denbæk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds: Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
Aktuelles zum SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
News zum Fonds: SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds
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Zusammensetzung des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von SEB Investment Management AB
| Name | Volumen |
|---|---|
| SEB Dynamic Bond Fund ID (SEK) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund C (SEK) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund IC (H-EUR) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund IC (SEK) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund C (H-EUR) Fonds | 1,54 Mrd. |
Über SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
Der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds (ISIN: LU0337316045, WKN: A0NB6V) wurde am 15.02.2008 von der Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,41 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Denbæk betrieben. Bei einer Anlage in SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,96% und die Volatilität lag bei 3,44%. Die Ausschüttungsart des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR.