Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
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Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 148,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,56% |
| Capture Ratio Up | 217,63 |
| Capture Ratio Down | 138,69 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,04 |
| R2 | 89,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 148,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 148,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds |
| ISIN | DE000A2PF0F8 |
| WKN | A2PF0F |
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds: Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden.
Der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Aktuelles zum Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
News zum Fonds: Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
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Zusammensetzung des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Passende Fonds zum Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Canaccord Genuity Bond Fund A SGD Hedged (Accumulation) Fonds | 43,93 Mio. |
| UniKapital -net- Fonds | 232,34 Mio. |
| Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 Fonds | 1,74 Mrd. |
| abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds | 342,70 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1D Fonds | 25,31 Mio. |
Fonds von Nykredit Bank AS
| Name | Volumen |
|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds LD (R) Fonds | 363,62 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds | 363,62 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds | 148,10 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds | 113,95 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds | 113,95 Mio. |
Über Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds (ISIN: DE000A2PF0F8, WKN: A2PF0F) wurde am 04.11.2019 von der Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 148,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 82,62 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,31% und die Volatilität lag bei 6,56%. Die Ausschüttungsart des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.