SEB Danish Mortgage Bond Fund ID Fonds
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Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds |
| ISIN | LU0337316045 |
| WKN | A0NB6V |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Benchmark | 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Denbæk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 36 |
| Volumen der Tranche | 314,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,24% |