Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,27%
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Fondsvolumen 547,53 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,07%
Vola 1 J (mehr) 0,17%
Capture Ratio Up 97,36
Capture Ratio Down -
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,09
R2 43,78%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,11%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 42,82 Mio. EUR
Fondsvolumen 547,53 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD Fonds
ISIN LU0136044012
WKN 791938
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Neil G. Sutherland
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".

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Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

Performance

6 Monate 2,50%
1 Jahr 5,07%
3 Jahre 11,05%
5 Jahre 11,47%
10 Jahre 17,14%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,17%
3 Jahre 0,66%
5 Jahre 0,69%
10 Jahre 0,55%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,99
3 Jahre -2,98
5 Jahre -1,96
10 Jahre -1,48
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Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

News zum Fonds: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD Fonds

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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds (ISIN: LU0136044012, WKN: 791938) wurde am 21.09.2001 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 547,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,07% und die Volatilität lag bei 0,17%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill.