Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Fdsquare USD
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 146.284.756,06 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0A1
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +2,11 % | +4,49 % | +14,13 % | +14,58 % | +3,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,37 % | +0,96 % | +2,23 % | +7,50 % | +6,67 % | +1,61 % |
| Max Verlust | - | - | -5,89 % | -5,89 % | -21,05 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 180,52 £ |
| Hoch | - | - | 184,52 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 179,96 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0321464652
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,27 % | 0,64 % | 0,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,60 | -1,12 | -1,67 | -3,02 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0A1
Größte Positionen ISIN: LU0321464652
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS Solactive SONIA Daily TR | - | 100,00 % | |
| Italy (Republic Of) | IT0005637399 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BMGR2916 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BMF9LF76 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BNNGP775 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BSQNRD01 | - | - |
| Italy (Republic Of) | IT0004532559 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BMBL1F74 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BLH38265 | - | - |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BYYMZX75 | - | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0A1
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.02.2025 | 4,43 GBP |
| 20.08.2025 | 3,97 GBP |
| Total | 8,41 GBP |
| 21.02.2024 | 4,59 GBP |
| 21.08.2024 | 4,69 GBP |
| Total | 9,27 GBP |
| 08.02.2023 | 3,87 GBP |
| 23.08.2023 | 3,57 GBP |
| Total | 7,44 GBP |
| 10.08.2022 | 0,61 GBP |
| Total | 0,61 GBP |
| 28.04.2021 | 0,03 GBP |
| Total | 0,03 GBP |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 146,28 Mio. £ | +4,49 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hGBP acc | 0,30 % | 5,23 Mrd. £ | +18,93 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR Hedged GBP | 0,18 % | 1,49 Mrd. £ | +3,36 % |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,14 % | 1,01 Mrd. £ | +4,61 % |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hedged Dist | 0,39 % | 943,83 Mio. £ | +9,45 % |