Rücklagenfonds I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 109,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,32% |
| Capture Ratio Up | 95,37 |
| Capture Ratio Down | 8,22 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 70,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Rücklagenfonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (19.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Rücklagenfonds I Fonds |
| ISIN | DE000A1J67R2 |
| WKN | A1J67R |
| Fondsgesellschaft | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Rücklagenfonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Rücklagenfonds I Fonds: "Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Anteile an Aktienfonds sowie Sonstige Anlageinstrumente gem. § 198 Nr. 3 KAGB dürfen für den Fonds nicht erworben werden. "
Der Rücklagenfonds I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Rücklagenfonds I Fonds
Aktuelles zum Rücklagenfonds I Fonds
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Zusammensetzung des Rücklagenfonds I Fonds
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Fonds von BPM - Berlin Portfolio Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Rücklagenfonds I USD Fonds | 109,30 Mio. |
| Rücklagenfonds I Fonds | 109,30 Mio. |
| Rücklagenfonds R Fonds | 109,30 Mio. |
| Rücklagenfonds A Fonds | 109,30 Mio. |
Über Rücklagenfonds I Fonds
Der Rücklagenfonds I Fonds (ISIN: DE000A1J67R2, WKN: A1J67R) wurde am 08.01.2013 von der Fondsgesellschaft BPM - Berlin Portfolio Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 109,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 962,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Rücklagenfonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,49% und die Volatilität lag bei 1,32%. Die Ausschüttungsart des Rücklagenfonds I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.