Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29% |
| Benchmark | JPM EMU Governm Bd ex Greece 1-3Y |
| Fondsvolumen | 355,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,56% |
| Capture Ratio Up | 73,56 |
| Capture Ratio Down | -83,98 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,32 |
| R2 | 87,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 380.388,00 EUR |
| Fondsvolumen | 355,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (10.02.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A1U636 |
| WKN | A2DL5T |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | JPM EMU Governm Bd ex Greece 1-3Y |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Riegler |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds: Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
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| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA Fonds | 5,55 Mrd. |
Über Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds (ISIN: AT0000A1U636, WKN: A2DL5T) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 355,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Riegler betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,12% und die Volatilität lag bei 0,56%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU Governm Bd ex Greece 1-3Y.